Vela Tesoreria by Datasys Network. Gestire la liquidità aziendale
Articolo di Daniela Zanet (Business Consultant – Datasys Network)
Vela Tesoreria by Datasys Network è la soluzione software integrata che soddisfa tutte le esigenze di gestione quotidiana e di controllo della liquidità aziendale, una soluzione al 100% Made in Italy, pensata specificamente per le aziende italiane.
Adatta per aziende di qualunque dimensione, e anche per la tesoreria di gruppo (Cash pooling, In nome e per conto), Vela Tesoreria permette di ordinare, organizzare e aggiornare quotidianamente i dati, con la massima comodità e facilità d’uso, superando finalmente i tradizionali usi eccessivi e abusi dei fogli excel e il caos di scrivanie sommerse dai documenti. Già utilizzata in oltre 600 importanti aziende italiane, collegata con l’ERP aziendale e pienamente integrata con il sistema contabile, Vela Tesoreria è la soluzione ottimale per la gestione di tutte le fasi del ciclo finanziario.
VELA TESORERIA BY DATASYS – I PUNTI DI FORZA
– Integrazione tra i servizi di corporate banking e il modulo di contabilità
– Acquisizione automatica dei movimenti bancari e generazione delle scritture contabili
– Trattamento incassi con saldaconto
– Gestione completa del portafoglio
– Ottimizzazione distinte di pagamento con bilanciamento dei saldi bancari
– Riconciliazione estratti conto bancari per il controllo dell’operatività con gli istituti
– Statistiche volumi e costi servizi bancari
– Controllo sistematico applicazione condizioni per linea di credito, per tipologia di operazione
– Monitoraggio costante e in tempo reale delle disponibilità
– Analisi dei saldi bancari alla data delle varie linee di credito e reportistica di corredo
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Vela Tesoreria è anche una soluzione scalare per la pianificazione finanziaria.
L’applicazione proietta in avanti l’orizzonte temporale di analisi, consentendo una gestione anticipata dei flussi di cassa e una corretta canalizzazione del lavoro bancario, e permettendo il pieno controllo in:
– Analisi flussi
– Analisi della natura delle entrate e delle uscite
– Creazione libera della reportistica
– Gestione del budget di tesoreria
– Pianificazione della liquidità
– Formulazione ipotesi di scenario
– Scadenze Cli/for precanalizzate
– Scadenze portafoglio effetti
– Scadenze finanziamenti
– Budget personale
– Gestione ordini clienti e fornitori
PIANIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Con Vela Tesoreria by Datasys Network diventa semplice la gestione di:
– Scadenzario finanziamenti
– Leasing
– Finanziamenti a breve
– Storico finanziamenti
– Proiezione dei piani di ammortamento
– Analisi indebitamento